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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
その他バランス型 (17件)
1 たわらノーロード バランス(堅実型) AMOne 10,643
+12
2024年
06月12日
56.24 1
2 たわらノーロード バランス(標準型) AMOne 13,232
-2
2024年
06月12日
250.62 1
3 たわらノーロード バランス(積極型) AMOne 16,224
-31
2024年
06月12日
243.02 1
4 たわらノーロード バランス(8資産均等型) AMOne 16,073
-35
2024年
06月12日
687.96 1
5 新光7資産バランスファンド 愛称:七重奏 AMOne 11,891
-15
2024年
06月12日
47.41 12
6 JA資産設計ファンド(安定型)
JA資産設計ファンド
農中全共連 15,503
-9
2024年
06月12日
5.80 1
7 JA資産設計ファンド(成長型)
JA資産設計ファンド
農中全共連 20,862
-54
2024年
06月12日
8.90 1
8 JA資産設計ファンド(積極型)
JA資産設計ファンド
農中全共連 25,417
-113
2024年
06月12日
8.63 1
9 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 愛称:3つのチカラ フィデリティ 12,133
-61
2024年
06月12日
51.46 6
10 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 愛称:3つのチカラ フィデリティ 11,474
-29
2024年
06月12日
67.80 6
11 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界三重奏 AMOne 10,736
-70
2024年
06月12日
35.85 12
12 GW7つの卵 日興アセット 12,373
-43
2024年
06月12日
547.17 1
13 ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 20
ハッピーエイジング・ファンド
SOMPO 28,449
-127
2024年
06月12日
277.78 1
14 ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 30
ハッピーエイジング・ファンド
SOMPO 25,479
-86
2024年
06月12日
270.06 1
15 ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 40
ハッピーエイジング・ファンド
SOMPO 21,165
-38
2024年
06月12日
293.21 1
16 ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 50
ハッピーエイジング・ファンド
SOMPO 17,102
-4
2024年
06月12日
118.21 1
17 ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング 60
ハッピーエイジング・ファンド
SOMPO 13,503
+14
2024年
06月12日
56.25 1

分類:分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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