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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
内外株式型 (23件)
1 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド AMOne 9,811
-58
2023年
02月07日
3,028.50 1
2 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 6,458
-63
2023年
02月07日
10.95 6
3 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 7,699
-68
2023年
02月07日
372.52 6
4 グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 日興アセット 5,283
0
2023年
02月07日
3,066.32 1
5 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) AMOne 10,682
-63
2023年
02月07日
8,763.52 1
6 グローバル・プロスペクティブ・ファンド 愛称:イノベーティブ・フューチャー 日興アセット 10,478
-19
2023年
02月07日
3,193.49 1
7 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 12,678
-149
2023年
02月07日
60.60 1
8 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 15,741
-180
2023年
02月07日
760.83 1
9 キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) キャピタル 14,630
-91
2023年
02月07日
145.33 1
10 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 14,408
+37
2023年
02月07日
798.34 2
11 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) キャピタル 12,258
-73
2023年
02月07日
66.00 2
12 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー AMOne 14,315
-196
2023年
02月07日
136.60 1
13 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 10,942
-108
2023年
02月07日
91.73 2
14 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 13,811
-122
2023年
02月07日
1,352.70 2
15 キャピタル・ニューワールド・ファンド Aコース(米ドル売り円買い) キャピタル 11,425
-159
2023年
02月07日
11.41 1
16 キャピタル・ニューワールド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) キャピタル 15,095
-36
2023年
02月07日
174.26 1
17 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 AMOne 17,119
-169
2023年
02月07日
568.62 1
18 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 AMOne 24,621
-220
2023年
02月07日
5,215.86 1
19 グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ AMOne 21,539
-290
2023年
02月07日
134.86 1
20 メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 AMOne 13,366
-47
2023年
02月07日
391.79 2
21 キャピタル世界株式ファンド キャピタル 21,135
+60
2023年
02月07日
3,513.11 1
22 世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー AMOne 15,053
-133
2023年
02月07日
97.56 1
23 生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 AMOne 17,805
+70
2023年
02月07日
17.27 1

分類:分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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