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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
内外株式型 (25件)
1 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド AMOne 12,972
-49
2024年
03月01日
3,514.15 1
2 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 8,343
+101
2024年
03月01日
12.76 6
3 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 11,952
+115
2024年
03月01日
524.09 6
4 グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 日興アセット 6,960
-34
2024年
03月01日
3,808.47 1
5 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) AMOne 17,189
+156
2024年
03月01日
11,382.14 1
6 たわらノーロード 全世界株式 AMOne 21,634
+43
2024年
03月01日
226.55 1
7 グローバル・プロスペクティブ・ファンド 愛称:イノベーティブ・フューチャー 日興アセット 14,271
-73
2024年
03月01日
4,017.04 1
8 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 16,386
+160
2024年
03月01日
68.71 1
9 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 24,239
+166
2024年
03月01日
997.92 1
10 キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) キャピタル 16,754
+5
2024年
03月01日
185.97 1
11 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 17,976
-81
2024年
03月01日
2,022.11 2
12 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) キャピタル 13,027
+5
2024年
03月01日
97.95 2
13 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー AMOne 17,811
+92
2024年
03月01日
143.88 1
14 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 13,928
+166
2024年
03月01日
108.06 2
15 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 21,150
+204
2024年
03月01日
1,809.16 2
16 キャピタル・ニューワールド・ファンド Aコース(米ドル売り円買い) キャピタル 11,828
+6
2024年
03月01日
10.70 1
17 キャピタル・ニューワールド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) キャピタル 18,838
-77
2024年
03月01日
179.16 1
18 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 AMOne 22,201
+268
2024年
03月01日
652.27 1
19 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 AMOne 38,387
+374
2024年
03月01日
7,052.48 1
20 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) キャピタル 31,625
-143
2024年
03月01日
728.15 1
21 メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 AMOne 16,095
-220
2024年
03月01日
467.12 2
22 キャピタル世界株式ファンド キャピタル 28,443
-129
2024年
03月01日
6,086.17 1
23 世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー AMOne 19,654
+65
2024年
03月01日
108.99 1
24 グローバル新世代関連株式ファンド 愛称:ミレニアルズ AMOne 27,813
+147
2024年
03月01日
136.95 1
25 生活基盤関連株式ファンド 愛称:ゆうゆう街道 AMOne 22,917
+159
2024年
03月01日
19.50 1

分類:分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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