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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
内外株式型 (29件)
1 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型) AMOne 10,801
-98
2025年
07月03日
97.47 12
2 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー AMOne 11,296
+110
2025年
07月03日
71.85 1
3 ピクテ・ウォーター・ファンド ピクテ 10,045
-66
2025年
07月03日
52.41 1
4 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー AMOne 9,477
+62
2025年
07月03日
218.95 1
5 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) AMOne 13,933
-131
2025年
07月03日
1,410.86 2
6 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド AMOne 13,169
+47
2025年
07月03日
3,011.77 1
7 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 10,081
0
2025年
07月03日
13.64 6
8 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 13,760
-5
2025年
07月03日
605.65 6
9 グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 日興アセット 8,344
+242
2025年
07月03日
3,220.62 1
10 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) AMOne 19,465
-7
2025年
07月03日
10,746.95 1
11 たわらノーロード 全世界株式 AMOne 25,578
+98
2025年
07月03日
1,358.55 1
12 グローバル・プロスペクティブ・ファンド 愛称:イノベーティブ・フューチャー 日興アセット 18,908
+472
2025年
07月03日
3,766.00 1
13 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 18,246
+50
2025年
07月03日
60.39 1
14 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 28,056
+66
2025年
07月03日
1,001.31 1
15 キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) キャピタル 18,982
+105
2025年
07月03日
197.04 1
16 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 20,007
+93
2025年
07月03日
3,611.06 2
17 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) キャピタル 14,014
+77
2025年
07月03日
145.92 2
18 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー AMOne 17,431
+188
2025年
07月03日
120.27 1
19 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 16,392
-1
2025年
07月03日
107.73 2
20 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 25,838
-10
2025年
07月03日
1,979.67 2
21 キャピタル・ニューワールド・ファンド Aコース(米ドル売り円買い) キャピタル 13,102
+61
2025年
07月03日
10.54 1
22 キャピタル・ニューワールド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) キャピタル 21,352
+80
2025年
07月03日
177.65 1
23 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 AMOne 26,898
-1
2025年
07月03日
642.95 1
24 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 AMOne 47,924
-18
2025年
07月03日
8,377.30 1
25 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) キャピタル 37,314
+171
2025年
07月03日
1,676.21 1
26 メディカル・サイエンス・ファンド 愛称:医療の未来 AMOne 13,210
-37
2025年
07月03日
401.91 2
27 キャピタル世界株式ファンド キャピタル 33,326
+153
2025年
07月03日
8,502.74 1
28 世界中小型株式ファンド 愛称:シャイニング・フューチャー AMOne 21,310
-34
2025年
07月03日
103.25 1
29 グローバル新世代関連株式ファンド AMOne 32,025
+88
2025年
07月03日
97.38 1

分類:分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。