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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
内外その他資産 (16件)
1 国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:イールドハンティング2.5 ステートストリート 7,644
+33
2023年
02月07日
79.29 2
2 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり) パインブリッジ 9,020
-31
2023年
02月07日
568.27 4
3 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし) パインブリッジ 11,102
-26
2023年
02月07日
567.97 4
4 ブラックロック・インデックス投資戦略ファンド 愛称:iパズル ブラックロック 13,054
-73
2023年
02月07日
124.73 1
5 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 AMOne 4,185
+58
2023年
02月07日
181.70 12
6 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 AMOne 2,450
-15
2023年
02月07日
10.02 12
7 投資のソムリエ AMOne 10,581
-40
2023年
02月07日
5,226.56 2
8 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセット 2,031
-8
2023年
02月07日
2,866.74 12
9 ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:金のがちょう ドイチェ 8,819
-74
2023年
02月07日
15.86 4
10 ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:金のがちょう ドイチェ 11,015
-113
2023年
02月07日
0.83 4
11 グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ AMOne 11,524
-133
2023年
02月07日
2.18 1
12 グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし AMOne 16,786
-166
2023年
02月07日
20.16 1
13 クルーズコントロール AMOne 12,086
-34
2023年
02月07日
104.16 2
14 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 AMOne 5,309
-60
2023年
02月07日
573.17 12
15 JPMワールド・CB・オープン JPモルガン 7,603
-65
2023年
02月07日
131.16 2
16 MHAMスリーウェイオープン AMOne 9,843
+3
2023年
02月07日
70.10 2

分類:分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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