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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
内外その他資産　（25件）
1	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド	キャピタル	9,388 +151	2025年 04月24日	32.30	1
2	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）	キャピタル	9,761 +50	2025年 04月24日	0.12	1
3	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）	キャピタル	9,394 +145	2025年 04月24日	31.70	2
4	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）	キャピタル	9,739 +48	2025年 04月24日	0.15	2
5	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	9,660 +30	2025年 04月24日	3.81	1
6	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	9,906 +75	2025年 04月24日	82.78	1
7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	9,600 +29	2025年 04月24日	4.21	4
8	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	9,758 +73	2025年 04月24日	52.90	4
9	ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド	ピクテ	11,308 0	2025年 04月24日	1,012.17	1
10	国債ロング・ショート2.5戦略ファンド（年2回決算型）　愛称：イールドハンティング2.5	ステートストリート	7,827 -34	2025年 04月24日	36.25	2
11	投資のソムリエ	AMOne	9,820 +39	2025年 04月24日	2,774.10	2
12	パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり）	パインブリッジ	7,799 +36	2025年 04月24日	551.93	4
13	パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし）	パインブリッジ	12,016 +128	2025年 04月24日	692.84	4
14	ブラックロック世界分散投資ファンド	ブラックロック	14,790 +104	2025年 04月24日	122.54	1
15	グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）　愛称：世界街道	AMOne	3,721 -47	2025年 04月24日	167.40	12
16	グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）　愛称：世界街道	AMOne	1,719 -4	2025年 04月24日	5.24	12
17	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	日興アセット	2,045 +16	2025年 04月24日	2,311.25	12
18	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）Aコース（為替ヘッジあり）　愛称：金のがちょう	ドイチェ	8,862 +37	2025年 04月24日	13.75	4
19	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）Bコース（為替ヘッジなし）　愛称：金のがちょう	ドイチェ	13,855 +100	2025年 04月24日	1.49	4
20	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ	AMOne	11,775 +198	2025年 04月24日	1.70	1
21	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし	AMOne	20,820 +488	2025年 04月24日	20.34	1
22	クルーズコントロール	AMOne	13,373 +35	2025年 04月24日	69.52	2
23	DIAMワールド･リート･インカム･オープン（毎月決算コース）　愛称：世界家主倶楽部	AMOne	5,192 +35	2025年 04月24日	476.17	12
24	ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン	JPモルガン	7,669 +63	2025年 04月24日	104.59	2
25	ＭＨＡＭスリーウェイオープン	AMOne	9,969 +4	2025年 04月24日	61.45	2

分類：分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。