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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
内外その他資産 (25件)
1 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド キャピタル 10,339
+146
2025年
07月04日
93.16 1
2 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い) キャピタル 10,488
+44
2025年
07月04日
0.65 1
3 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 10,335
+146
2025年
07月04日
113.51 2
4 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い) キャピタル 10,444
+43
2025年
07月04日
1.56 2
5 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 10,199
+18
2025年
07月04日
4.23 1
6 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 10,688
+79
2025年
07月04日
92.95 1
7 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 10,132
+18
2025年
07月04日
4.45 4
8 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 10,477
+77
2025年
07月04日
60.82 4
9 ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド ピクテ 11,937
+64
2025年
07月04日
1,150.70 1
10 国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:イールドハンティング2.5 ステートストリート 7,697
+33
2025年
07月04日
33.27 2
11 投資のソムリエ AMOne 10,135
+20
2025年
07月04日
2,732.95 2
12 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジあり) パインブリッジ 7,928
+4
2025年
07月04日
533.43 4
13 パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし) パインブリッジ 12,533
+92
2025年
07月04日
682.51 4
14 ブラックロック世界分散投資ファンド ブラックロック 15,917
+69
2025年
07月04日
130.91 1
15 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 AMOne 4,073
-4
2025年
07月04日
179.90 12
16 グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型) 愛称:世界街道 AMOne 1,822
-9
2025年
07月04日
5.49 12
17 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 日興アセット 2,142
+18
2025年
07月04日
2,393.13 12
18 ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:金のがちょう ドイチェ 9,088
+14
2025年
07月04日
12.97 4
19 ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(年4回決算型)Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:金のがちょう ドイチェ 14,861
+91
2025年
07月04日
1.57 4
20 グローバルドライブ(年1回決算型)限定為替ヘッジ AMOne 12,845
+94
2025年
07月04日
1.83 1
21 グローバルドライブ(年1回決算型)為替ヘッジなし AMOne 23,145
+320
2025年
07月04日
22.51 1
22 クルーズコントロール AMOne 13,737
+39
2025年
07月04日
68.85 2
23 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 愛称:世界家主倶楽部 AMOne 5,619
+42
2025年
07月04日
509.97 12
24 JPMワールド・CB・オープン JPモルガン 8,194
+36
2025年
07月04日
109.21 2
25 MHAMスリーウェイオープン AMOne 10,067
+2
2025年
07月04日
61.35 2

分類:分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。