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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
内外債券型　（19件）
1	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）	AMOne	10,120 +2	2024年 07月26日	25.72	2
2	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）	AMOne	11,929 +38	2024年 07月26日	209.61	2
3	Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023ー12（限定追加型）	AMOne	10,035 +29	2024年 07月26日	200.73	1
4	Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023ー06（限定追加型）	AMOne	10,038 +28	2024年 07月26日	265.58	1
5	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023－01（限定追加型）	AMOne	10,611 +30	2024年 07月26日	146.80	1
6	みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022－06（限定追加型）	AMOne	10,393 +14	2024年 07月26日	253.98	1
7	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド9月号	AMOne	8,867 +1	2024年 07月26日	44.72	1
8	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号	AMOne	8,896 +1	2024年 07月26日	27.17	1
9	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド7月号	AMOne	8,893 +2	2024年 07月26日	21.11	1
10	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド6月号	AMOne	8,921 +1	2024年 07月26日	15.95	1
11	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド5月号	AMOne	8,955 +1	2024年 07月26日	11.63	1
12	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド4月号	AMOne	8,981 +2	2024年 07月26日	24.65	1
13	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド3月号	AMOne	9,055 +1	2024年 07月26日	28.86	1
14	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド2月号	AMOne	8,986 +1	2024年 07月26日	38.92	1
15	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号	AMOne	8,978 +2	2024年 07月26日	23.84	1
16	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号	AMOne	8,916 +1	2024年 07月26日	45.47	1
17	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号	AMOne	8,963 +1	2024年 07月26日	29.38	1
18	新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド10月号	AMOne	8,880 +1	2024年 07月26日	32.19	1
19	ＤＩＡＭ円ストラテジー債券ファンド　愛称：円クルーズ	AMOne	7,738 +5	2024年 07月26日	5.50	12

分類：分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。