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当社が取り扱う外国投資信託の純資産価額等をご確認いただけます。純資産価額は毎営業日12時30分頃から19時頃までに順次更新されます。
(※)原則、基準価額を算出した日を表示します。

No. ファンド名 純資産価額
(1口当たり)
前日比 基準日(※)
1 インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ 1,045.75米ドル +5.57 2024年
06月11日
2 エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ 45.05米ドル -0.36 2024年
06月11日
3 グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 米ドル建‐米ドルクラス 10.56米ドル -0.01 2024年
06月11日
4 グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 米ドル建‐ブラジルレアルクラス 5.14米ドル -0.01 2024年
06月11日
5 グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 豪ドル建‐豪ドルクラス 10.53豪ドル -0.01 2024年
06月11日
6 グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド(外貨建) 豪ドル建‐ブラジルレアルクラス 7.71豪ドル -0.01 2024年
06月11日
7 ピムコ ショート・ターム ストラテジー 米ドルクラス 115.69米ドル +0.01 2024年
06月11日
8 ピムコ ショート・ターム ストラテジー 円クラス(ヘッジあり) 9,805 +1 2024年
06月11日
9 ピムコ ショート・ターム ストラテジー 豪ドルクラス(ヘッジあり) 107.18豪ドル 0 2024年
06月11日
10 ピムコ ショート・ターム ストラテジー トルコリラクラス 31.89トルコリラ +0.02 2024年
06月11日
11 グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドル建米ドルクラス(無分配型) 159.17米ドル -0.08 2024年
06月11日
12 グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドル建ブラジルレアルクラス(毎月分配型) 10.66米ドル +0.04 2024年
06月11日
13 グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 米ドル建資源国通貨バスケットクラス(毎月分配型) 17.11米ドル +0.04 2024年
06月11日
14 グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 豪ドル建豪ドルクラス(毎月分配型) 29.64豪ドル -0.02 2024年
06月11日
15 パトナム・インカム・ファンド 5米ドル +0.02 2024年
06月11日
16 フィデリティ・インド・フォーカス・ファンド 56.46米ドル -0.26 2024年
06月12日
17 インベスコ・サステイナブル・グローバル・ストラクチャード・エクイティ・ファンド 71.33米ドル +0.04 2024年
06月11日
18 ユニフォンド 58.89ユーロ -0.14 2024年
06月10日
19 インカム・ストラテジー・ポートフォリオ 5.23米ドル 0 2024年
06月11日
20 みずほGSハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス(毎月分配型) 69.94米ドル +0.02 2024年
06月11日
21 みずほGSハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス(無分配型) 158.04米ドル +0.05 2024年
06月11日
22 みずほGSハイブリッド証券ファンド 豪ドルクラス(毎月分配型) 55.88豪ドル +0.01 2024年
06月11日
23 みずほGSハイブリッド証券ファンド 豪ドルクラス(無分配型) 182.27豪ドル +0.05 2024年
06月11日
24 みずほGSハイブリッド証券ファンド ユーロクラス(毎月分配型) 57.79ユーロ +0.01 2024年
06月11日
25 DWS 南アフリカ・ランド・短期債・ファンド 21.42南アフリカランド +0.02 2024年
06月11日
26 デーヴェーエス・イーエスジー・インベスタ 203.88ユーロ -0.95 2024年
06月11日

為替スプレッドとみずほ証券適用為替レートのお知らせ

投資信託にかかるリスクと費用

投資信託にかかるリスクについて 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります)に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。

投資信託にかかる費用について 当社取り扱いの投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.3%(税込み)の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用(信託報酬:信託財産の純資産総額に対して最大2.09%(税込み・年率))およびその他の費用をご負担いただきます。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額(上限額等を含む)については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

(注)上記は、みずほ証券でご購入いただける公募国内投資信託について記載したものです。外国投資信託の場合も、購入時手数料や換金時手数料のほか、運用管理費用等、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。また、上記は今後予告なく変更される場合があります。ご投資にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)または投資法人説明書(交付目論見書)ならびに契約締結前交付書面等(目論見書補完書面含む)をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。

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