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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
海外その他資産　（20件）
1	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）	日興アセット	9,868 +45	2024年 09月17日	0.12	4
2	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	ピクテ	21,245 +68	2024年 09月17日	1,160.24	1
3	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	日興アセット	11,255 +52	2024年 09月17日	76.11	12
4	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年2回決算型）	日興アセット	18,144 +84	2024年 09月17日	18.03	2
5	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	日興アセット	7,987 +73	2024年 09月17日	6.07	12
6	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）	日興アセット	12,025 +110	2024年 09月17日	5.28	2
7	ダイワ・US－REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	大和アセット	35,175 +136	2024年 09月17日	396.28	1
8	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）	ピクテ	12,521 +162	2024年 09月17日	935.41	1
9	ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	日興アセット	7,636 +71	2024年 09月17日	14.22	12
10	ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）	日興アセット	13,741 +128	2024年 09月17日	1.06	2
11	ミューズニッチ米国BDCファンド（毎月分配型）	日興アセット	10,663 +52	2024年 09月17日	56.96	12
12	ミューズニッチ米国BDCファンド（年2回決算型）	日興アセット	22,085 +107	2024年 09月17日	10.20	2
13	新光US－REITオープン（年１回決算型）　愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）	AMOne	24,745 +159	2024年 09月17日	142.87	1
14	iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンド	ブラックロック	25,260 +166	2024年 09月17日	7.91	1
15	iシェアーズコモディティインデックス・ファンド	ブラックロック	8,762 +25	2024年 09月17日	18.34	1
16	iシェアーズゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）	ブラックロック	25,445 +95	2024年 09月17日	230.07	1
17	新光US－REITオープン　愛称：ゼウス	AMOne	1,811 +11	2024年 09月17日	4,158.36	12
18	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）	AMOne	12,243 -53	2024年 09月17日	19.70	12
19	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）	AMOne	8,120 +3	2024年 09月17日	12.85	12
20	フィデリティ・USリートファンドB（為替ヘッジなし）	フィデリティ	3,266 -24	2024年 09月17日	7,577.38	12

分類：分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。