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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
海外その他資産　（23件）
1	ティー・ロウ・プライス　キャピタル・アプリシエーション・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	ティ・ロウ・プライス	9,943 +9	2026年 01月23日	27.50	1
2	ティー・ロウ・プライス　キャピタル・アプリシエーション・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	ティ・ロウ・プライス	10,274 +33	2026年 01月23日	2,443.00	1
3	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）	アモーヴァAM	10,350 +3	2026年 01月23日	32.83	4
4	ダイワ・US－REIT・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	大和アセット	13,385 -126	2026年 01月23日	112.96	6
5	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	ピクテ	44,101 -176	2026年 01月23日	10,274.74	1
6	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	アモーヴァAM	11,690 +4	2026年 01月23日	246.51	12
7	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年2回決算型）	アモーヴァAM	21,002 +7	2026年 01月23日	61.49	2
8	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	アモーヴァAM	7,608 -15	2026年 01月23日	5.43	12
9	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）	アモーヴァAM	11,676 -23	2026年 01月23日	6.44	2
10	ダイワ・US－REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	大和アセット	37,963 -357	2026年 01月23日	667.06	1
11	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）	ピクテ	21,748 -155	2026年 01月23日	2,478.93	1
12	ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	アモーヴァAM	7,200 -15	2026年 01月23日	10.88	12
13	ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）	アモーヴァAM	13,184 -26	2026年 01月23日	0.77	2
14	ミューズニッチ米国BDCファンド（毎月分配型）	アモーヴァAM	10,959 +2	2026年 01月23日	52.68	12
15	ミューズニッチ米国BDCファンド（年2回決算型）	アモーヴァAM	25,171 +6	2026年 01月23日	10.71	2
16	新光US－REITオープン（年１回決算型）　愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）	AMOne	25,578 -293	2026年 01月23日	115.73	1
17	iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンド	ブラックロック	27,800 -134	2026年 01月23日	7.76	1
18	iシェアーズコモディティインデックス・ファンド	ブラックロック	11,536 -36	2026年 01月23日	17.55	1
19	iシェアーズゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）	ブラックロック	53,645 +1069	2026年 01月23日	1,004.54	1
20	新光US－REITオープン　愛称：ゼウス	AMOne	1,621 -19	2026年 01月23日	3,214.61	12
21	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）	AMOne	13,621 +29	2026年 01月23日	17.73	12
22	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）	AMOne	7,797 -1	2026年 01月23日	7.57	12
23	フィデリティ・USリートファンドB（為替ヘッジなし）	フィデリティ	2,844 -29	2026年 01月23日	7,229.82	12

分類：分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。