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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
海外その他資産 (21件)
1 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) ピクテ 18,033
-43
2024年
03月01日
605.73 1
2 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 日興アセット 11,783
+15
2024年
03月01日
60.85 12
3 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 日興アセット 18,362
+22
2024年
03月01日
18.98 2
4 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 日興アセット 7,833
+26
2024年
03月01日
7.09 12
5 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセット 11,712
+39
2024年
03月01日
5.20 2
6 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 大和アセット 31,309
+185
2024年
03月01日
244.14 1
7 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり) ピクテ 10,294
+63
2024年
03月01日
802.70 1
8 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 日興アセット 7,388
+24
2024年
03月01日
15.04 12
9 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセット 13,198
+45
2024年
03月01日
1.15 2
10 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 日興アセット 11,007
+14
2024年
03月01日
61.08 12
11 ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 日興アセット 22,055
+27
2024年
03月01日
11.11 2
12 新光US-REITオープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) AMOne 22,934
+232
2024年
03月01日
146.86 1
13 iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド
ノーロードファンド
ブラックロック 22,697
+90
2024年
03月01日
7.19 1
14 iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ノーロードファンド
ブラックロック 9,590
-14
2024年
03月01日
18.49 1
15 iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)
ノーロードファンド
ブラックロック 21,639
+43
2024年
03月01日
145.59 1
16 新光US-REITオープン 愛称:ゼウス AMOne 1,799
+18
2024年
03月01日
4,453.22 12
17 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ AMOne 8,574
-27
2024年
03月01日
13.42 4
18 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ AMOne 12,427
-38
2024年
03月01日
4.35 1
19 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) AMOne 12,944
-44
2024年
03月01日
21.78 12
20 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) AMOne 8,229
-11
2024年
03月01日
13.97 12
21 フィデリティ・USリートファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,150
+17
2024年
03月01日
7,267.49 12

分類:分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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