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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
海外その他資産 (19件)
1 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 日興アセット 9,611
-49
2023年
02月07日
50.58 12
2 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 日興アセット 14,102
-73
2023年
02月07日
17.86 2
3 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 日興アセット 7,579
-52
2023年
02月07日
9.17 12
4 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセット 10,812
-74
2023年
02月07日
5.13 2
5 新光US-REITオープン(年1回決算型) 愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型) AMOne 21,717
-38
2023年
02月07日
149.42 1
6 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 大和アセット 27,669
-132
2023年
02月07日
146.44 1
7 新光US-REITオープン 愛称:ゼウス AMOne 2,012
-4
2023年
02月07日
4,618.84 12
8 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 日興アセット 7,116
-48
2023年
02月07日
15.84 12
9 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセット 12,154
-83
2023年
02月07日
1.28 2
10 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 日興アセット 8,938
-46
2023年
02月07日
57.57 12
11 ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 日興アセット 16,913
-87
2023年
02月07日
10.23 2
12 iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド
ノーロードファンド
ブラックロック 20,583
-140
2023年
02月07日
7.18 1
13 iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
ノーロードファンド
ブラックロック 8,095
+65
2023年
02月07日
19.68 1
14 iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)
ノーロードファンド
ブラックロック 17,615
+62
2023年
02月07日
88.57 1
15 欧州不動産戦略ファンド(3ヵ月決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ AMOne 8,303
-173
2023年
02月07日
14.33 4
16 欧州不動産戦略ファンド(年1回決算型) 愛称:OH! シャンゼリゼ AMOne 11,666
-244
2023年
02月07日
4.91 1
17 バンクローン・ファンド(ヘッジなし) AMOne 11,191
+31
2023年
02月07日
25.07 12
18 バンクローン・ファンド(ヘッジあり) AMOne 8,325
+12
2023年
02月07日
19.28 12
19 フィデリティ・USリートファンドB(為替ヘッジなし) フィデリティ 3,273
-14
2023年
02月07日
7,070.37 12

分類:分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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