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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
1	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド	キャピタル	10,142 +24	2025年 06月27日	84.31	1
2	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）	キャピタル	10,370 +80	2025年 06月27日	0.34	1
3	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）	キャピタル	10,136 +20	2025年 06月27日	100.82	2
4	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）	キャピタル	10,300 +80	2025年 06月27日	1.54	2
5	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	AMOne	10,732 +8	2025年 06月27日	89.02	12
6	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギー	AMOne	11,163 +84	2025年 06月27日	70.36	1
7	ピクテ・ウォーター・ファンド	ピクテ	10,015 +50	2025年 06月27日	51.27	1
8	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	9,661 -66	2025年 06月27日	257.72	1
9	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年4回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	9,653 -66	2025年 06月27日	131.11	4
10	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）	日興アセット	10,112 +69	2025年 06月27日	11.93	4
11	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　LO・サーキュラー・エコノミー	AMOne	9,306 +55	2025年 06月27日	215.17	1
12	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	10,096 -5	2025年 06月27日	4.19	1
13	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	10,568 -11	2025年 06月27日	91.92	1
14	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	10,030 -5	2025年 06月27日	4.40	4
15	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	10,360 -11	2025年 06月27日	59.91	4
16	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年2回決算型］	AMOne	10,321 +10	2025年 06月27日	227.18	2
17	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）	AMOne	13,831 +11	2025年 06月27日	1,386.38	2
18	ダイワ・US－REIT・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	大和アセット	12,040 -43	2025年 06月27日	67.89	6
19	ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド	ピクテ	11,834 -3	2025年 06月27日	1,132.77	1
20	みずほ日本オールキャップ株式ファンド	AMOne	10,676 +95	2025年 06月27日	572.76	1
21	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）	AMOne	10,237 +26	2025年 06月27日	64.57	2
22	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）	AMOne	11,696 -68	2025年 06月27日	258.50	2
23	たわらノーロード　S&P500	AMOne	16,834 +108	2025年 06月27日	1,275.16	1
24	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）	キャピタル	10,335 +24	2025年 06月27日	3.58	2
25	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）	キャピタル	12,447 -39	2025年 06月27日	92.18	2
26	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）	キャピタル	9,898 +23	2025年 06月27日	0.50	6
27	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）	キャピタル	11,933 -35	2025年 06月27日	98.11	6
28	ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンド	ティ・ロウ・プライス	16,777 +105	2025年 06月27日	2,111.22	1
29	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年２回決算（分配重視）	キャピタル	16,612 +148	2025年 06月27日	359.74	2
30	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	AMOne	12,967 -69	2025年 06月27日	2,969.79	1

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