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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
1	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	9,968 -31	2024年 11月20日	72.06	1
2	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年4回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	9,975 -24	2024年 11月20日	45.73	4
3	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）	日興アセット	11,046 -92	2024年 11月20日	0.21	4
4	みずほサステナブルファンドシリーズ　―　LO・サーキュラー・エコノミー	AMOne	9,673 0	2024年 11月20日	238.10	1
5	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	10,696 +87	2024年 11月20日	3.80	1
6	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	11,485 +126	2024年 11月20日	82.66	1
7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	10,704 +83	2024年 11月20日	3.77	4
8	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	11,394 +124	2024年 11月20日	45.31	4
9	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年2回決算型］	AMOne	10,769 +48	2024年 11月20日	188.56	2
10	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）	AMOne	14,064 +73	2024年 11月20日	440.74	2
11	ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド	ピクテ	11,579 +28	2024年 11月20日	726.08	1
12	みずほ日本オールキャップ株式ファンド	AMOne	10,352 -26	2024年 11月20日	698.39	1
13	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）	AMOne	10,051 +11	2024年 11月20日	31.73	2
14	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）	AMOne	11,982 -65	2024年 11月20日	248.23	2
15	たわらノーロード　S&P500	AMOne	17,271 +116	2024年 11月20日	728.51	1
16	ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンド	ティ・ロウ・プライス	17,220 +177	2024年 11月20日	2,030.69	1
17	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年２回決算（分配重視）	キャピタル	16,608 +72	2024年 11月20日	102.13	2
18	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	AMOne	13,384 -6	2024年 11月20日	3,321.88	1
19	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（限定為替ヘッジ）　愛称：未来の世界（予想分配金提示型）	AMOne	9,226 +65	2024年 11月20日	13.48	6
20	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（予想分配金提示型）（為替ヘッジなし）　愛称：未来の世界（予想分配金提示型）	AMOne	13,422 +134	2024年 11月20日	570.29	6
21	グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド	日興アセット	7,711 +53	2024年 11月20日	3,580.34	1
22	グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）　愛称：未来の世界（ESG）	AMOne	18,899 +118	2024年 11月20日	11,268.58	1
23	国債ロング・ショート2.5戦略ファンド（年2回決算型）　愛称：イールドハンティング2.5	ステートストリート	7,729 -22	2024年 11月20日	49.01	2
24	ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド　愛称：アメリカン・ロイヤルロード	ティ・ロウ・プライス	25,040 +316	2024年 11月20日	5,014.88	1
25	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	ピクテ	23,606 +29	2024年 11月20日	1,498.93	1
26	たわらノーロード　全世界株式	AMOne	25,160 +145	2024年 11月20日	795.43	1
27	グローバル・プロスペクティブ・ファンド　愛称：イノベーティブ・フューチャー	日興アセット	16,747 +161	2024年 11月20日	4,017.31	1
28	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジあり）　愛称：未来の世界（先進国）	AMOne	16,601 +62	2024年 11月20日	62.56	1
29	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）　愛称：未来の世界（先進国）	AMOne	26,055 +181	2024年 11月20日	990.08	1
30	キャピタル世界株式ファンド（限定為替ヘッジ）	キャピタル	17,884 +56	2024年 11月20日	187.79	1

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主な当社取り扱いファンド一覧 （97件）

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