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ファンド検索(国内投資信託)

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主な当社取り扱いファンド一覧 (106件)

当社が取り扱う主な国内投資信託の基準価額等をご確認いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。


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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
1 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド キャピタル 10,023
+261
2025年
05月13日
40.69 1
2 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い) キャピタル 10,030
+91
2025年
05月13日
0.28 1
3 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 10,018
+253
2025年
05月13日
43.95 2
4 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い) キャピタル 10,054
+95
2025年
05月13日
0.16 2
5 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型) AMOne 9,891
-9
2025年
05月13日
48.70 12
6 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー AMOne 10,640
+576
2025年
05月13日
68.53 1
7 ピクテ・ウォーター・ファンド ピクテ 9,888
+196
2025年
05月13日
56.44 1
8 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 9,735
+200
2025年
05月13日
244.83 1
9 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 9,727
+201
2025年
05月13日
128.99 4
10 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 日興アセット 10,213
+351
2025年
05月13日
8.18 4
11 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー AMOne 9,316
+358
2025年
05月13日
219.90 1
12 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 10,040
+30
2025年
05月13日
3.96 1
13 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 10,589
+129
2025年
05月13日
88.74 1
14 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 9,978
+30
2025年
05月13日
4.37 4
15 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 10,430
+127
2025年
05月13日
57.18 4
16 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] AMOne 10,329
+100
2025年
05月13日
217.34 2
17 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) AMOne 12,437
-12
2025年
05月13日
1,156.84 2
18 ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド ピクテ 11,710
+100
2025年
05月13日
1,066.27 1
19 みずほ日本オールキャップ株式ファンド AMOne 10,126
+101
2025年
05月13日
589.33 1
20 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) AMOne 10,042
-13
2025年
05月13日
61.59 2
21 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) AMOne 11,713
+237
2025年
05月13日
254.55 2
22 たわらノーロード S&P500 AMOne 16,363
+725
2025年
05月13日
1,143.68 1
23 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い) キャピタル 10,154
+30
2025年
05月13日
2.87 2
24 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし) キャピタル 12,495
+244
2025年
05月13日
73.48 2
25 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い) キャピタル 9,792
+27
2025年
05月13日
0.39 6
26 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし) キャピタル 12,039
+233
2025年
05月13日
60.52 6
27 ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド ティ・ロウ・プライス 16,295
+636
2025年
05月13日
2,057.77 1
28 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視) キャピタル 15,845
+667
2025年
05月13日
304.11 2
29 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド AMOne 12,922
+270
2025年
05月13日
3,030.36 1
30 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 9,731
+340
2025年
05月13日
13.38 6