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ファンド検索(国内投資信託)

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主な当社取り扱いファンド一覧 (108件)

当社が取り扱う主な国内投資信託の基準価額等をご確認いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。


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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
1 One/ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド AMOne 10,137
+41
2025年
08月15日
149.69 1
2 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド キャピタル 10,655
+8
2025年
08月15日
143.41 1
3 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い) キャピタル 10,564
-26
2025年
08月15日
0.90 1
4 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 10,639
+4
2025年
08月15日
174.41 2
5 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い) キャピタル 10,515
-17
2025年
08月15日
2.04 2
6 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型) AMOne 11,651
-96
2025年
08月15日
179.52 12
7 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー AMOne 12,204
-58
2025年
08月15日
80.87 1
8 ピクテ・ウォーター・ファンド ピクテ 10,516
-43
2025年
08月15日
57.78 1
9 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 9,937
+4
2025年
08月15日
277.73 1
10 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 9,929
+4
2025年
08月15日
137.74 4
11 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 日興アセット 10,456
+12
2025年
08月15日
21.48 4
12 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー AMOne 9,755
-46
2025年
08月15日
216.88 1
13 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 10,095
-52
2025年
08月15日
4.38 1
14 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 10,793
-7
2025年
08月15日
94.74 1
15 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 10,030
-53
2025年
08月15日
4.40 4
16 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 10,579
-6
2025年
08月15日
62.84 4
17 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] AMOne 10,617
+38
2025年
08月15日
237.69 2
18 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) AMOne 15,232
-128
2025年
08月15日
1,596.13 2
19 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 大和アセット 12,178
-22
2025年
08月15日
80.86 6
20 ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド ピクテ 12,171
-5
2025年
08月15日
1,221.13 1
21 みずほ日本オールキャップ株式ファンド AMOne 11,546
+128
2025年
08月15日
554.30 1
22 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) AMOne 10,300
-27
2025年
08月15日
66.15 2
23 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) AMOne 12,086
+1
2025年
08月15日
269.23 2
24 たわらノーロード S&P500 AMOne 18,128
+125
2025年
08月15日
1,460.26 1
25 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い) キャピタル 10,457
-15
2025年
08月15日
3.86 2
26 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし) キャピタル 12,960
+13
2025年
08月15日
124.16 2
27 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い) キャピタル 9,965
-13
2025年
08月15日
0.51 6
28 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし) キャピタル 12,350
+12
2025年
08月15日
149.91 6
29 ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド ティ・ロウ・プライス 17,931
+112
2025年
08月15日
2,233.61 1
30 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視) キャピタル 17,760
+153
2025年
08月15日
427.40 2