ファンド検索（国内投資信託）
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主な当社取扱ファンド一覧 （116件）
当社が取り扱う主な国内投資信託の基準価額等をご確認いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。
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| No. | ファンド名 | 運用会社 | 分類 | 基準価額 （円）／ 前日比（円） |
基準価額 日付 |
純資産総額 （億円） |
決算 回数 |
販売チャネル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
アムンディ・ジャパン |
|
2026年 |
98.38 |
1 |
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2 |
ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年1回決算・為替ヘッジなし） 愛称：ザ・クレジット・マイスター
|
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
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2026年 |
96.68 |
1 |
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3 |
ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年4回決算・為替ヘッジなし） 愛称：ザ・クレジット・マイスター
|
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
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2026年 |
75.94 |
4 |
|
|
|
4 |
ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年1回決算・為替ヘッジあり） 愛称：ザ・クレジット・マイスター
|
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
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2026年 |
1.61 |
1 |
|
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5 |
ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年4回決算・為替ヘッジあり） 愛称：ザ・クレジット・マイスター
|
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
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2026年 |
1.76 |
4 |
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6 |
ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン |
|
2026年 |
27.41 |
1 |
|
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7 |
ティー・ロウ・プライス キャピタル・アプリシエーション・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
|
ティー・ロウ・プライス・ジャパン |
|
2026年 |
2,825.06 |
1 |
|
|
|
8 |
ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） |
ティー・ロウ・プライス・ジャパン |
|
2026年 |
76.40 |
12 |
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9 |
ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） |
ティー・ロウ・プライス・ジャパン |
|
2026年 |
39.90 |
12 |
|
|
|
10 |
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
896.01 |
1 |
|
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11 |
|
キャピタル・インターナショナル |
|
2026年 |
392.78 |
1 |
|
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|
12 |
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）
|
キャピタル・インターナショナル |
|
2026年 |
3.96 |
1 |
|
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13 |
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視） |
キャピタル・インターナショナル |
|
2026年 |
617.09 |
2 |
|
|
|
14 |
キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い） |
キャピタル・インターナショナル |
|
2026年 |
5.84 |
2 |
|
|
|
15 |
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型） |
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
1,075.26 |
12 |
|
|
|
16 |
みずほサステナブルファンドシリーズ － ロベコ・スマート・エネルギー
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
585.13 |
1 |
|
|
|
17 |
|
ピクテ・ジャパン |
|
2026年 |
58.20 |
1 |
|
|
|
18 |
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
329.57 |
1 |
|
|
|
19 |
ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年4回決算型）（為替ヘッジなし）
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
155.16 |
4 |
|
|
|
20 |
新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）
|
アモーヴァ・アセットマネジメント |
|
2026年 |
30.30 |
4 |
|
|
|
21 |
みずほサステナブルファンドシリーズ － LO・サーキュラー・エコノミー
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
154.68 |
1 |
|
|
|
22 |
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
4.00 |
1 |
|
|
|
23 |
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
101.14 |
1 |
|
|
|
24 |
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
4.70 |
4 |
|
|
|
25 |
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
72.98 |
4 |
|
|
|
26 |
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
271.01 |
2 |
|
|
|
27 |
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
2,385.20 |
2 |
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|
28 |
ダイワ・US－REIT・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）
|
大和アセットマネジメント |
|
2026年 |
134.09 |
6 |
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29 |
|
ピクテ・ジャパン |
|
2026年 |
2,103.27 |
1 |
|
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|
30 |
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
584.00 |
1 |
|
