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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
1	ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年1回決算・為替ヘッジなし）　愛称：ザ・クレジット・マイスター	JPモルガン	10,147 -15	2026年 03月13日	68.33	1
2	ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年4回決算・為替ヘッジなし）　愛称：ザ・クレジット・マイスター	JPモルガン	10,149 -17	2026年 03月13日	50.56	4
3	ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年1回決算・為替ヘッジあり）　愛称：ザ・クレジット・マイスター	JPモルガン	9,868 -27	2026年 03月13日	1.49	1
4	ＪＰモルガン・米国ハイ・イールド債券ファンド（年4回決算・為替ヘッジあり）　愛称：ザ・クレジット・マイスター	JPモルガン	9,870 -29	2026年 03月13日	1.55	4
5	ティー・ロウ・プライス　キャピタル・アプリシエーション・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	ティ・ロウ・プライス	9,608 -110	2026年 03月13日	27.40	1
6	ティー・ロウ・プライス　キャピタル・アプリシエーション・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	ティ・ロウ・プライス	10,021 -101	2026年 03月13日	2,586.74	1
7	ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	ティ・ロウ・プライス	9,964 -193	2026年 03月13日	65.55	12
8	ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	ティ・ロウ・プライス	9,963 -188	2026年 03月13日	31.01	12
9	Ｏｎｅ／ウエリントン・コントラリアン・バリュー・ファンド	AMOne	13,945 -42	2026年 03月13日	613.82	1
10	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド	キャピタル	12,255 -78	2026年 03月13日	280.01	1
11	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）	キャピタル	11,008 -101	2026年 03月13日	3.61	1
12	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）	キャピタル	11,918 -74	2026年 03月13日	410.70	2
13	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）	キャピタル	10,738 -100	2026年 03月13日	4.42	2
14	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	AMOne	11,991 +42	2026年 03月13日	719.89	12
15	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギー	AMOne	16,892 -269	2026年 03月13日	224.74	1
16	ピクテ・ウォーター・ファンド	ピクテ	10,647 -177	2026年 03月13日	62.43	1
17	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	10,843 -9	2026年 03月13日	329.71	1
18	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年4回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	10,760 -9	2026年 03月13日	153.39	4
19	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）	アモーヴァAM	8,876 -78	2026年 03月13日	29.14	4
20	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　LO・サーキュラー・エコノミー	AMOne	9,835 -153	2026年 03月13日	149.78	1
21	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	10,750 -87	2026年 03月13日	3.97	1
22	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	12,568 -99	2026年 03月13日	103.05	1
23	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	10,586 -86	2026年 03月13日	4.53	4
24	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	12,151 -96	2026年 03月13日	73.02	4
25	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年2回決算型］	AMOne	11,598 -28	2026年 03月13日	259.64	2
26	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）	AMOne	16,800 +59	2026年 03月13日	1,973.01	2
27	ダイワ・US－REIT・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	大和アセット	14,182 -32	2026年 03月13日	121.41	6
28	ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド	ピクテ	14,239 -106	2026年 03月13日	1,964.62	1
29	みずほ日本オールキャップ株式ファンド	AMOne	13,951 -74	2026年 03月13日	496.24	1
30	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）	AMOne	10,415 -64	2026年 03月13日	74.43	2

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