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ファンド検索(国内投資信託)

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主な当社取り扱いファンド一覧 (106件)

当社が取り扱う主な国内投資信託の基準価額等をご確認いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。


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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
1 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド キャピタル 10,059
+29
2025年
03月28日
17.58 1
2 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い) キャピタル 9,941
0
2025年
03月28日
0.12 1
3 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 10,053
+31
2025年
03月28日
15.95 2
4 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い) キャピタル 9,952
0
2025年
03月28日
0.15 2
5 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型) AMOne 10,237
-191
2025年
03月28日
18.89 12
6 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー AMOne 9,992
-81
2025年
03月28日
61.32 1
7 ピクテ・ウォーター・ファンド ピクテ 9,744
+36
2025年
03月28日
49.84 1
8 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 9,915
+14
2025年
03月28日
239.02 1
9 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 9,907
+14
2025年
03月28日
125.43 4
10 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 日興アセット 10,956
+48
2025年
03月28日
6.03 4
11 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー AMOne 8,994
+23
2025年
03月28日
214.26 1
12 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 9,896
-52
2025年
03月28日
3.89 1
13 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 10,543
-17
2025年
03月28日
87.70 1
14 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 9,833
-52
2025年
03月28日
4.30 4
15 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 10,385
-17
2025年
03月28日
54.95 4
16 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] AMOne 10,611
+27
2025年
03月28日
214.75 2
17 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) AMOne 12,901
-301
2025年
03月28日
1,032.68 2
18 ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド ピクテ 11,659
+32
2025年
03月28日
1,017.07 1
19 みずほ日本オールキャップ株式ファンド AMOne 10,055
-102
2025年
03月28日
598.86 1
20 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) AMOne 10,134
-10
2025年
03月28日
51.37 2
21 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) AMOne 12,074
+20
2025年
03月28日
263.52 2
22 たわらノーロード S&P500 AMOne 16,269
+3
2025年
03月28日
1,021.02 1
23 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い) キャピタル 10,101
-22
2025年
03月28日
2.65 2
24 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし) キャピタル 12,611
+15
2025年
03月28日
63.32 2
25 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い) キャピタル 9,759
-22
2025年
03月28日
0.39 6
26 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし) キャピタル 12,143
+13
2025年
03月28日
48.15 6
27 ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド ティ・ロウ・プライス 16,118
+46
2025年
03月28日
2,024.18 1
28 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視) キャピタル 16,068
-16
2025年
03月28日
267.16 2
29 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド AMOne 12,871
-48
2025年
03月28日
3,061.66 1
30 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 9,160
-19
2025年
03月28日
12.59 6