ファンド検索結果一覧
当社が取り扱う主な追加型投資信託の基準価額等がご覧いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。
106件が検索条件に該当しました。
各ファンド名をクリックすると、詳細情報をご覧いただけます。
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| No. | ファンド名 | 運用会社 | 分類 | 基準価額 （円）／ 前日比（円） |
基準価額 日付 |
純資産総額 （億円） |
決算 回数 |
販売チャネル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）
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アライアンス・バーンスタイン |
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2026年 |
17,877.34 |
2 |
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2 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
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2026年 |
16,414.39 |
2 |
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3 |
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キャピタル・インターナショナル |
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2026年 |
11,299.98 |
1 |
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4 |
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ピクテ・ジャパン |
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2026年 |
10,224.69 |
1 |
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5 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（ESG）
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アセットマネジメントOne |
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2026年 |
9,267.88 |
1 |
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6 |
グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界
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アセットマネジメントOne |
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2026年 |
8,671.49 |
1 |
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7 |
ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド 愛称：アメリカン・ロイヤルロード
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ティー・ロウ・プライス・ジャパン |
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2026年 |
5,207.99 |
1 |
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8 |
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アセットマネジメントOne |
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2026年 |
3,459.45 |
12 |
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9 |
グローバル・プロスペクティブ・ファンド 愛称：イノベーティブ・フューチャー
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アモーヴァ・アセットマネジメント |
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2026年 |
2,968.89 |
1 |
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10 |
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アセットマネジメントOne |
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2026年 |
2,920.67 |
1 |
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11 |
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA
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キャピタル・インターナショナル |
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2026年 |
2,864.75 |
1 |
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12 |
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アモーヴァ・アセットマネジメント |
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2026年 |
2,790.62 |
12 |
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13 |
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アセットマネジメントOne |
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2026年 |
2,533.75 |
1 |
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14 |
Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）
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アセットマネジメントOne |
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2026年 |
2,441.30 |
2 |
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15 |
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ティー・ロウ・プライス・ジャパン |
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2026年 |
2,286.21 |
1 |
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16 |
|
アモーヴァ・アセットマネジメント |
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2026年 |
2,209.23 |
1 |
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17 |
|
ピクテ・ジャパン |
|
2026年 |
2,129.36 |
1 |
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18 |
|
ピクテ・ジャパン |
|
2026年 |
2,033.01 |
1 |
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19 |
|
アセットマネジメントOne |
|
2026年 |
2,028.47 |
2 |
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20 |
|
アセットマネジメントOne |
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2026年 |
1,666.18 |
1 |
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21 |
netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）
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ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
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2026年 |
1,453.26 |
2 |
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22 |
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ピクテ・ジャパン |
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2026年 |
1,016.11 |
12 |
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23 |
iシェアーズ 米国株式（S＆P500）インデックス・ファンド
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ブラックロック・ジャパン |
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2026年 |
1,013.87 |
1 |
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24 |
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アセットマネジメントOne |
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2026年 |
985.09 |
1 |
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25 |
|
アセットマネジメントOne |
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2026年 |
952.38 |
12 |
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26 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）
|
アライアンス・バーンスタイン |
|
2026年 |
941.50 |
2 |
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27 |
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）
|
ブラックロック・ジャパン |
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2026年 |
890.52 |
1 |
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28 |
先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし） 愛称：未来の世界（先進国）
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アセットマネジメントOne |
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2026年 |
890.49 |
1 |
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29 |
|
アセットマネジメントOne |
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2026年 |
768.29 |
1 |
|
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30 |
ダイワ・US－REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし
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大和アセットマネジメント |
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2026年 |
742.97 |
1 |
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分類：分類は、投信協会分類です。
投資信託にかかるリスクと費用
投資信託にかかるリスクについて
- 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託にかかる費用について
- 当社が取り扱う投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.3％（税込み）の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用（信託報酬：信託財産の日々の純資産総額に対して最大2.288％（税込み・年率））のほか、一部で運用成績に応じた成功報酬をご負担いただくものがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額（上限額等を含む）は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
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