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ファンド検索(国内投資信託)

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主な当社取り扱いファンド一覧 (107件)

当社が取り扱う主な国内投資信託の基準価額等をご確認いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。


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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
1 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド キャピタル 10,412
+29
2025年
07月10日
99.94 1
2 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド(米ドル売り円買い) キャピタル 10,471
+49
2025年
07月10日
0.66 1
3 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 10,405
+30
2025年
07月10日
120.41 2
4 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年2回決算(分配重視/米ドル売り円買い) キャピタル 10,417
+43
2025年
07月10日
1.84 2
5 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型) AMOne 11,109
+30
2025年
07月10日
108.55 12
6 みずほサステナブルファンドシリーズ - ロベコ・スマート・エネルギー AMOne 11,640
+33
2025年
07月10日
73.31 1
7 ピクテ・ウォーター・ファンド ピクテ 10,202
-36
2025年
07月10日
53.35 1
8 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 9,789
-7
2025年
07月10日
262.94 1
9 ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 9,781
-7
2025年
07月10日
133.55 4
10 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 日興アセット 10,421
-41
2025年
07月10日
14.50 4
11 みずほサステナブルファンドシリーズ - LO・サーキュラー・エコノミー AMOne 9,618
-16
2025年
07月10日
221.74 1
12 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 10,064
-8
2025年
07月10日
4.17 1
13 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 10,628
-68
2025年
07月10日
92.30 1
14 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり) AMOne 9,998
-8
2025年
07月10日
4.39 4
15 みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし) AMOne 10,419
-66
2025年
07月10日
60.47 4
16 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] AMOne 10,388
-32
2025年
07月10日
229.69 2
17 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) AMOne 14,337
+39
2025年
07月10日
1,461.78 2
18 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 大和アセット 12,231
-89
2025年
07月10日
71.09 6
19 ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド ピクテ 11,951
-10
2025年
07月10日
1,156.25 1
20 みずほ日本オールキャップ株式ファンド AMOne 10,572
-39
2025年
07月10日
554.48 1
21 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) AMOne 10,224
+35
2025年
07月10日
64.64 2
22 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) AMOne 11,861
+8
2025年
07月10日
261.41 2
23 たわらノーロード S&P500 AMOne 17,330
-13
2025年
07月10日
1,332.85 1
24 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース(成長型/米ドル売り円買い) キャピタル 10,376
+8
2025年
07月10日
3.60 2
25 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース(成長型/為替ヘッジなし) キャピタル 12,679
-12
2025年
07月10日
101.56 2
26 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース(分配型年6回決算/米ドル売り円買い) キャピタル 9,936
+6
2025年
07月10日
0.51 6
27 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース(分配型年6回決算/為替ヘッジなし) キャピタル 12,153
-13
2025年
07月10日
108.22 6
28 ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド ティ・ロウ・プライス 17,144
-8
2025年
07月10日
2,156.54 1
29 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視) キャピタル 17,166
+29
2025年
07月10日
381.41 2
30 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド AMOne 13,385
-83
2025年
07月10日
3,050.57 1