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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
1	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド	キャピタル	10,194 +52	2025年 06月30日	86.43	1
2	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）	キャピタル	10,399 +29	2025年 06月30日	0.34	1
3	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）	キャピタル	10,189 +53	2025年 06月30日	104.74	2
4	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）	キャピタル	10,325 +25	2025年 06月30日	1.54	2
5	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）	AMOne	10,835 +103	2025年 06月30日	92.51	12
6	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　ロベコ・スマート・エネルギー	AMOne	11,259 +96	2025年 06月30日	71.11	1
7	ピクテ・ウォーター・ファンド	ピクテ	10,054 +39	2025年 06月30日	51.55	1
8	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	9,679 +18	2025年 06月30日	258.42	1
9	ウエリントン・トータル・リターン債券ファンド（年4回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	9,671 +18	2025年 06月30日	131.46	4
10	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）	日興アセット	10,128 +16	2025年 06月30日	12.18	4
11	みずほサステナブルファンドシリーズ　－　LO・サーキュラー・エコノミー	AMOne	9,379 +73	2025年 06月30日	216.77	1
12	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	10,125 +29	2025年 06月30日	4.20	1
13	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	10,611 +43	2025年 06月30日	92.40	1
14	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	10,059 +29	2025年 06月30日	4.41	4
15	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	10,402 +42	2025年 06月30日	60.16	4
16	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年2回決算型］	AMOne	10,318 -3	2025年 06月30日	227.24	2
17	Ｏｎｅ／フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド（成長型）	AMOne	13,974 +143	2025年 06月30日	1,405.72	2
18	ダイワ・US－REIT・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	大和アセット	12,084 +44	2025年 06月30日	68.30	6
19	ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド	ピクテ	11,845 +11	2025年 06月30日	1,134.79	1
20	みずほ日本オールキャップ株式ファンド	AMOne	10,710 +34	2025年 06月30日	573.55	1
21	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジあり）	AMOne	10,224 -13	2025年 06月30日	64.49	2
22	ＰＩＭＣＯストラテジック・インカム・ファンド（為替ヘッジなし）	AMOne	11,721 +25	2025年 06月30日	258.53	2
23	たわらノーロード　S&P500	AMOne	16,950 +116	2025年 06月30日	1,285.78	1
24	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドAコース（成長型／米ドル売り円買い）	キャピタル	10,338 +3	2025年 06月30日	3.58	2
25	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドBコース（成長型／為替ヘッジなし）	キャピタル	12,485 +38	2025年 06月30日	94.41	2
26	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドCコース（分配型年6回決算／米ドル売り円買い）	キャピタル	9,900 +2	2025年 06月30日	0.50	6
27	キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドDコース（分配型年6回決算／為替ヘッジなし）	キャピタル	11,968 +35	2025年 06月30日	100.22	6
28	ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンド	ティ・ロウ・プライス	16,882 +105	2025年 06月30日	2,124.90	1
29	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年２回決算（分配重視）	キャピタル	16,744 +132	2025年 06月30日	364.00	2
30	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	AMOne	13,106 +139	2025年 06月30日	3,001.01	1

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