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みずほ証券が取り扱っている主な追加型投資信託の基準価額等がご覧いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。



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主な当社取り扱いファンド一覧 (86件)

みずほ証券が取り扱いしている主なファンドの基準価額等がご覧いただけます。


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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
1 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023ー12(限定追加型) AMOne 9,906
-95
2023年
12月05日
174.86 1
2 みずほ日本オールキャップ株式ファンド AMOne 9,701
-176
2023年
12月05日
527.49 1
3 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジあり) AMOne 9,981
-34
2023年
12月05日
15.53 2
4 PIMCOストラテジック・インカム・ファンド(為替ヘッジなし) AMOne 10,936
-81
2023年
12月05日
102.60 2
5 たわらノーロード S&P500 AMOne 12,543
-5
2023年
12月05日
36.74 1
6 ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド ティ・ロウ・プライス 12,592
-3
2023年
12月05日
1,063.54 1
7 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド AMOne 11,506
+118
2023年
12月05日
3,211.57 1
8 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 7,361
+11
2023年
12月05日
11.16 6
9 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 10,182
+63
2023年
12月05日
461.16 6
10 グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 日興アセット 6,344
+8
2023年
12月05日
3,576.84 1
11 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) AMOne 14,685
+48
2023年
12月05日
10,145.33 1
12 国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:イールドハンティング2.5 ステートストリート 7,888
+77
2023年
12月05日
69.29 2
13 ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド 愛称:アメリカン・ロイヤルロード ティ・ロウ・プライス 17,731
-100
2023年
12月05日
3,893.27 1
14 ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし) ピクテ 17,738
-94
2023年
12月05日
502.92 1
15 たわらノーロード 全世界株式 AMOne 19,262
-5
2023年
12月05日
115.29 1
16 グローバル・プロスペクティブ・ファンド 愛称:イノベーティブ・フューチャー 日興アセット 13,262
-18
2023年
12月05日
3,837.03 1
17 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 14,177
+21
2023年
12月05日
62.18 1
18 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 20,321
+114
2023年
12月05日
868.79 1
19 キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) キャピタル 15,249
-70
2023年
12月05日
172.48 1
20 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 16,324
-57
2023年
12月05日
1,543.38 2
21 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) キャピタル 12,160
-59
2023年
12月05日
83.64 2
22 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー AMOne 15,034
+6
2023年
12月05日
126.22 1
23 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 12,265
+19
2023年
12月05日
96.53 2
24 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 17,998
+112
2023年
12月05日
1,583.76 2
25 マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー AMOne 11,938
-196
2023年
12月05日
30.71 1
26 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA キャピタル 20,772
+17
2023年
12月05日
1,614.10 1
27 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) AMOne 15,292
+48
2023年
12月05日
739.65 1
28 たわらノーロード バランス(堅実型) AMOne 10,436
+2
2023年
12月05日
53.09 1
29 たわらノーロード バランス(標準型) AMOne 12,510
-1
2023年
12月05日
217.39 1
30 たわらノーロード バランス(積極型) AMOne 14,686
-2
2023年
12月05日
194.19 1
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