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みずほ証券が取り扱っている主な追加型投資信託の基準価額等がご覧いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。



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主な当社取り扱いファンド一覧 (135件)

みずほ証券が取り扱いしている主なファンドの基準価額等がご覧いただけます。


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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
1 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド AMOne 9,757
+15
2022年
08月16日
2,889.55 1
2 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
AMOne 6,839
+7
2022年
08月16日
11.35 6
3 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(予想分配金提示型)
AMOne 7,922
+10
2022年
08月16日
385.35 6
4 グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 日興アセット 6,126
0
2022年
08月16日
3,541.47 1
5 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(ESG)
AMOne 10,813
+22
2022年
08月16日
9,258.65 1
6 国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型)
愛称:イールドハンティング2.5
ステートストリート 7,810
+28
2022年
08月16日
91.71 2
7 ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド
愛称:アメリカン・ロイヤルロード
ティ・ロウ・プライス 14,414
+69
2022年
08月16日
3,701.57 1
8 グローバル・プロスペクティブ・ファンド
愛称:イノベーティブ・フューチャー
日興アセット 12,805
0
2022年
08月16日
4,003.97 1
9 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)
愛称:未来の世界(先進国)
AMOne 13,358
+37
2022年
08月16日
65.84 1
10 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(先進国)
AMOne 16,081
+21
2022年
08月16日
853.20 1
11 キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) キャピタル 15,204
-1
2022年
08月16日
120.53 1
12 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 15,062
-1
2022年
08月16日
676.94 2
13 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) キャピタル 13,060
-1
2022年
08月16日
49.85 2
14 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド
愛称:ライジング・フューチャー
AMOne 13,763
-10
2022年
08月16日
145.32 1
15 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
AMOne 11,615
+11
2022年
08月16日
101.19 2
16 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界(年2回決算型)
AMOne 14,213
+19
2022年
08月16日
1,509.16 2
17 マシューズ・アジア株式ファンド
愛称:パシフィック・タイガー
AMOne 12,484
0
2022年
08月16日
40.19 1
18 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA キャピタル 16,489
+61
2022年
08月16日
1,460.18 1
19 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド
愛称:未来の世界(新興国)
AMOne 14,453
+94
2022年
08月16日
823.45 1
20 野村つみたて外国株投信 野村アセット 17,736
+35
2022年
08月16日
649.18 1
21 たわらノーロード バランス(8資産均等型) AMOne 13,630
+16
2022年
08月16日
343.79 1
22 キャピタル・ニューワールド・ファンド Aコース(米ドル売り円買い) キャピタル 11,639
0
2022年
08月16日
11.95 1
23 キャピタル・ニューワールド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) キャピタル 15,100
0
2022年
08月16日
187.26 1
24 JPM新興国小型株式ファンド
愛称:エマージング・フューチャー
JPモルガン 14,591
-54
2022年
08月16日
23.22 1
25 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 日興アセット 10,112
-29
2022年
08月16日
55.44 12
26 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 日興アセット 14,483
-41
2022年
08月16日
17.87 2
27 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 日興アセット 8,179
-35
2022年
08月16日
10.02 12
28 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセット 11,351
-49
2022年
08月16日
5.00 2
29 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ)
愛称:未来の世界
AMOne 18,187
+18
2022年
08月16日
626.47 1
30 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)
愛称:未来の世界
AMOne 25,350
+33
2022年
08月16日
5,565.49 1
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