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みずほ証券が取り扱っている主な追加型投資信託の基準価額等がご覧いただけます。基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。



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主な当社取り扱いファンド一覧 (134件)

みずほ証券が取り扱いしている主なファンドの基準価額等がご覧いただけます。


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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
1 ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド ティ・ロウ・プライス 9,375
+19
2023年
03月24日
630.58 1
2 ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド AMOne 9,637
-43
2023年
03月24日
2,963.41 1
3 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 6,193
+34
2023年
03月24日
10.43 6
4 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(予想分配金提示型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(予想分配金提示型) AMOne 7,341
+22
2023年
03月24日
353.35 6
5 グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド 日興アセット 4,671
-128
2023年
03月24日
2,714.25 1
6 グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(ESG) AMOne 10,196
+7
2023年
03月24日
8,210.52 1
7 国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型) 愛称:イールドハンティング2.5 ステートストリート 7,603
-11
2023年
03月24日
74.23 2
8 ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド 愛称:アメリカン・ロイヤルロード ティ・ロウ・プライス 12,665
+110
2023年
03月24日
3,067.80 1
9 グローバル・プロスペクティブ・ファンド 愛称:イノベーティブ・フューチャー 日興アセット 9,330
-249
2023年
03月24日
2,838.17 1
10 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 12,346
+69
2023年
03月24日
58.56 1
11 先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(先進国) AMOne 15,267
+41
2023年
03月24日
720.94 1
12 キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) キャピタル 14,167
+96
2023年
03月24日
144.07 1
13 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視) キャピタル 13,534
+36
2023年
03月24日
790.95 2
14 キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ) キャピタル 11,587
+76
2023年
03月24日
64.39 2
15 フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド 愛称:ライジング・フューチャー AMOne 12,497
-27
2023年
03月24日
115.48 1
16 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 10,490
+57
2023年
03月24日
87.41 2
17 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界(年2回決算型) AMOne 13,122
+39
2023年
03月24日
1,262.84 2
18 マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー AMOne 11,803
+43
2023年
03月24日
34.70 1
19 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA キャピタル 15,564
+33
2023年
03月24日
1,422.67 1
20 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) AMOne 13,536
+152
2023年
03月24日
705.55 1
21 野村つみたて外国株投信 野村アセット 16,643
+5
2023年
03月24日
746.05 1
22 たわらノーロード バランス(8資産均等型) AMOne 12,737
+14
2023年
03月24日
401.94 1
23 キャピタル・ニューワールド・ファンド Aコース(米ドル売り円買い) キャピタル 11,012
+72
2023年
03月24日
10.94 1
24 キャピタル・ニューワールド・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) キャピタル 14,418
+29
2023年
03月24日
160.88 1
25 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 日興アセット 8,658
-54
2023年
03月24日
45.45 12
26 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 日興アセット 12,817
-80
2023年
03月24日
15.80 2
27 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 日興アセット 6,885
-29
2023年
03月24日
8.30 12
28 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 日興アセット 9,919
-41
2023年
03月24日
4.65 2
29 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 愛称:未来の世界 AMOne 16,413
+90
2023年
03月24日
535.78 1
30 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 愛称:未来の世界 AMOne 23,472
+71
2023年
03月24日
4,925.26 1
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