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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
1	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）	ゴールドマン	33,688 -35	2024年 07月26日	10,875.93	2
2	グローバルESGハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）　愛称：未来の世界（ESG）	AMOne	16,643 +154	2024年 07月26日	10,429.18	1
3	キャピタル世界株式ファンド	キャピタル	30,097 -256	2024年 07月26日	6,984.88	1
4	グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）　愛称：未来の世界	AMOne	37,773 +297	2024年 07月26日	6,738.42	1
5	たわらノーロード　先進国株式	AMOne	32,810 -4	2024年 07月26日	6,105.50	1
6	ティー・ロウ・プライス米国成長株式ファンド　愛称：アメリカン・ロイヤルロード	ティ・ロウ・プライス	22,289 -54	2024年 07月26日	4,626.95	1
7	新光US－REITオープン　愛称：ゼウス	AMOne	1,816 -9	2024年 07月26日	4,207.64	12
8	投資のソムリエ	AMOne	10,361 -6	2024年 07月26日	3,625.50	2
9	グローバル・プロスペクティブ・ファンド　愛称：イノベーティブ・フューチャー	日興アセット	13,245 +96	2024年 07月26日	3,444.35	1
10	ファンドスミス・グローバル・エクイティ・ファンド	AMOne	13,104 -27	2024年 07月26日	3,413.03	1
11	グローバル・エクスポネンシャル・イノベーション・ファンド	日興アセット	6,537 +43	2024年 07月26日	3,305.50	1
12	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	日興アセット	2,237 -6	2024年 07月26日	2,690.89	12
13	新光ピュア・インド株式ファンド	AMOne	20,501 +128	2024年 07月26日	2,515.24	1
14	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA	キャピタル	26,003 +77	2024年 07月26日	1,897.94	1
15	MHAM株式インデックスファンド225	AMOne	7,194 -37	2024年 07月26日	1,851.25	1
16	ティー・ロウ・プライス米国オールキャップ株式ファンド	ティ・ロウ・プライス	15,693 -25	2024年 07月26日	1,754.13	1
17	たわらノーロード　日経225	AMOne	22,150 -115	2024年 07月26日	1,611.88	1
18	netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース（為替ヘッジあり）	ゴールドマン	14,662 -91	2024年 07月26日	1,553.17	2
19	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	ピクテ	21,292 -487	2024年 07月26日	1,042.13	1
20	パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし）	パインブリッジ	12,851 +64	2024年 07月26日	960.32	4
21	キャピタル世界株式ファンド（DC年金つみたて専用）	キャピタル	33,545 -284	2024年 07月26日	956.99	1
22	年金積立 Jグロース　愛称：つみたてJグロース	日興アセット	45,859 -234	2024年 07月26日	905.38	1
23	先進国ハイクオリティ成長株式ファンド（為替ヘッジなし）　愛称：未来の世界（先進国）	AMOne	22,881 +70	2024年 07月26日	901.36	1
24	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	ピクテ	2,595 -29	2024年 07月26日	846.31	12
25	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）	ピクテ	11,600 -275	2024年 07月26日	829.29	1
26	ルーミス米国投資適格債券ファンド［毎月決算型］	AMOne	9,516 +67	2024年 07月26日	735.17	12
27	新興国ハイクオリティ成長株式ファンド　愛称：未来の世界（新興国）	AMOne	17,192 -123	2024年 07月26日	724.49	1
28	たわらノーロード　バランス（8資産均等型）	AMOne	16,054 +9	2024年 07月26日	713.61	1
29	みずほ日本オールキャップ株式ファンド	AMOne	10,315 -20	2024年 07月26日	710.85	1
30	パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり）	パインブリッジ	8,136 -1	2024年 07月26日	710.83	4

分類：分類は、投信協会分類です。

投資信託は、主に国内外の株式や債券等をそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。
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