公社債投資信託

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公社債投資信託一覧

No.	ファンド名	委託会社	基準価額（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）
1	公社債投信１月号	アセットマネジメントOne	10,010	2024年 11月21日	23.01
2	公社債投信２月号	アセットマネジメントOne	10,009	2024年 11月21日	19.80
3	公社債投信３月号	アセットマネジメントOne	10,009	2024年 11月21日	21.11
4	公社債投信４月号	アセットマネジメントOne	10,008	2024年 11月21日	16.27
5	公社債投信５月号	アセットマネジメントOne	10,007	2024年 11月21日	17.02
6	公社債投信６月号	アセットマネジメントOne	10,005	2024年 11月21日	25.58
7	公社債投信７月号	アセットマネジメントOne	10,005	2024年 11月21日	30.15
8	公社債投信８月号	アセットマネジメントOne	10,004	2024年 11月21日	22.25
9	公社債投信９月号	アセットマネジメントOne	10,003	2024年 11月21日	19.49
10	公社債投信１０月号	アセットマネジメントOne	10,001	2024年 11月21日	18.66
11	公社債投信１１月号	アセットマネジメントOne	10,000	2024年 11月21日	20.61
12	公社債投信１２月号	アセットマネジメントOne	10,010	2024年 11月21日	34.10
13	公社債投信（１月号）	アセットマネジメントOne	10,008	2024年 11月21日	17.59
14	公社債投信（２月号）	アセットマネジメントOne	10,007	2024年 11月21日	14.49
15	公社債投信（３月号）	アセットマネジメントOne	10,007	2024年 11月21日	14.60
16	公社債投信（４月号）	アセットマネジメントOne	10,007	2024年 11月21日	13.85
17	公社債投信（５月号）	アセットマネジメントOne	10,006	2024年 11月21日	11.85
18	公社債投信（６月号）	アセットマネジメントOne	10,005	2024年 11月21日	18.16
19	公社債投信（７月号）	アセットマネジメントOne	10,004	2024年 11月21日	22.24
20	公社債投信（８月号）	アセットマネジメントOne	10,004	2024年 11月21日	14.75
21	公社債投信（９月号）	アセットマネジメントOne	10,002	2024年 11月21日	13.32
22	公社債投信（１０月号）	アセットマネジメントOne	10,001	2024年 11月21日	13.01
23	公社債投信（１１月号）	アセットマネジメントOne	10,000	2024年 11月21日	17.19
24	公社債投信（１２月号）	アセットマネジメントOne	10,008	2024年 11月21日	24.48

投資信託にかかるリスクと費用

投資信託にかかるリスクについて	投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託にかかる費用について	当社が取り扱う投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.3％（税込み）の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用（信託報酬：信託財産の日々の純資産総額に対して最大2.09％（税込み・年率））のほか、一部で運用成績に応じた成功報酬をご負担いただくものがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額（上限額等を含む）は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。上記は、みずほ証券でご購入いただける公募国内投資信託について記載したものです。外国投資信託の場合も、購入時手数料や換金時手数料のほか、運用管理費用等、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。また、上記は今後予告なく変更される場合があります。ご投資にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。

投資信託にかかるリスクについて

投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託にかかる費用について

当社が取り扱う投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.3％（税込み）の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用（信託報酬：信託財産の日々の純資産総額に対して最大2.09％（税込み・年率））のほか、一部で運用成績に応じた成功報酬をご負担いただくものがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額（上限額等を含む）は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

上記は、みずほ証券でご購入いただける公募国内投資信託について記載したものです。外国投資信託の場合も、購入時手数料や換金時手数料のほか、運用管理費用等、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。また、上記は今後予告なく変更される場合があります。ご投資にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。

商号等：みずほ証券株式会社
金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第94号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

（注）基準価額は平日の21時30分頃更新します。（予定）

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