外国投資信託

当社が取り扱う外国投資信託の純資産価格等をご確認いただけます。純資産価格は毎営業日12時30分頃から19時頃までに順次更新されます。

• *原則、純資産価格を算出した日を表示します。

No.	ファンド名	純資産価格 （1口当たり）	前日比	基準日*	販売チャネル
1	オーイー・キャナル・アンブレラ・トラスト－ゴラブ・キャピタル・プライベート・クレジット・ファンド	98.13米ドル	+0.24	2026年 04月30日
2	ノムラ・ファンド・セレクト　ブラックストーン米国不動産インカム投信米ドル建て	11.19米ドル	+0.08	2026年 05月31日
3	インターナショナル・テクノロジー・ポートフォリオ	2,142.84米ドル	-47.33	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
4	エマージング・マーケッツ・グロース・ポートフォリオ	76.07米ドル	-1.4	2026年 06月16日
5	グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建） 米ドル建‐米ドルクラス	10.98米ドル	-0.05	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
6	グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建） 米ドル建‐ブラジルレアルクラス	7.66米ドル	-0.07	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
7	グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建） 豪ドル建‐豪ドルクラス	10.99豪ドル	-0.05	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
8	グローバル・ハイ・インカム・エクイティ・ファンド（外貨建） 豪ドル建‐ブラジルレアルクラス	10.74豪ドル	-0.09	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
9	ピムコ ショート・ターム ストラテジー　米ドルクラス	126.04米ドル	-0.02	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
10	ピムコ ショート・ターム ストラテジー　円クラス（ヘッジあり）	9,860円	-1	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
11	ピムコ ショート・ターム ストラテジー　豪ドルクラス（ヘッジあり）	115.95豪ドル	-0.02	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
12	ピムコ ショート・ターム ストラテジー　トルコリラクラス	69.32トルコリラ	+0.07	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
13	パトナム・インカム・ファンド	4.85米ドル	0	2026年 06月16日
14	フィデリティ・インド・フォーカス・ファンド	52.44米ドル	+0.09	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
15	インベスコ・サステイナブル・グローバル・システマティック・エクイティ・ファンド	93.91米ドル	-0.3	2026年 06月16日
16	ユニフォンド	80.83ユーロ	+0.82	2026年 06月15日
17	インカム・ストラテジー・ポートフォリオ	5.41米ドル	+0.01	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
18	みずほＧＳハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス（毎月分配型）	68.74米ドル	+0.05	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
19	みずほＧＳハイブリッド証券ファンド 米ドルクラス（無分配型）	176米ドル	+0.13	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
20	みずほＧＳハイブリッド証券ファンド 豪ドルクラス（毎月分配型）	49.98豪ドル	+0.03	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
21	みずほＧＳハイブリッド証券ファンド 豪ドルクラス（無分配型）	201.31豪ドル	+0.15	2026年 06月16日	店舗 コールセンター
22	デーヴェーエス・イーエスジー・インベスタ	276.21ユーロ	+0.81	2026年 06月16日

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投資信託にかかるリスクと費用

投資信託にかかるリスクについて

• 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託にかかる費用について

• 当社が取り扱う投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.3％（税込み）の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用（信託報酬：信託財産の日々の純資産総額に対して最大2.288％（税込み・年率））のほか、一部で運用成績に応じた成功報酬をご負担いただくものがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額（上限額等を含む）は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
• *上記は、みずほ証券でご購入いただける公募国内投資信託について記載したものです。外国投資信託の場合も、購入時手数料や換金時手数料のほか、運用管理費用等、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。また、上記は今後予告なく変更される場合があります。ご投資にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。