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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
内外その他資産　（25件）
1	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド	キャピタル	10,142 +24	2025年 06月27日	84.31	1
2	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド（米ドル売り円買い）	キャピタル	10,370 +80	2025年 06月27日	0.34	1
3	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視）	キャピタル	10,136 +20	2025年 06月27日	100.82	2
4	キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド年２回決算（分配重視／米ドル売り円買い）	キャピタル	10,300 +80	2025年 06月27日	1.54	2
5	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	10,096 -5	2025年 06月27日	4.19	1
6	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年１回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	10,568 -11	2025年 06月27日	91.92	1
7	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジあり）	AMOne	10,030 -5	2025年 06月27日	4.40	4
8	みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド（年４回決算型）（為替ヘッジなし）	AMOne	10,360 -11	2025年 06月27日	59.91	4
9	ピクテ・プレミアム・アセット・アロケーション・ファンド	ピクテ	11,834 -3	2025年 06月27日	1,132.77	1
10	国債ロング・ショート2.5戦略ファンド（年2回決算型）　愛称：イールドハンティング2.5	ステートストリート	7,722 -30	2025年 06月27日	33.38	2
11	投資のソムリエ	AMOne	10,109 +29	2025年 06月27日	2,741.98	2
12	パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジあり）	パインブリッジ	7,896 +7	2025年 06月27日	532.33	4
13	パインブリッジ・キャピタル証券ファンド（為替ヘッジなし）	パインブリッジ	12,470 -3	2025年 06月27日	679.88	4
14	ブラックロック世界分散投資ファンド	ブラックロック	15,860 +58	2025年 06月27日	130.52	1
15	グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）　愛称：世界街道	AMOne	4,085 -9	2025年 06月27日	180.70	12
16	グローバル・アロケーション・ファンド　毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）　愛称：世界街道	AMOne	1,809 -15	2025年 06月27日	5.45	12
17	ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）	日興アセット	2,109 -4	2025年 06月27日	2,358.53	12
18	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）Aコース（為替ヘッジあり）　愛称：金のがちょう	ドイチェ	9,040 0	2025年 06月27日	12.94	4
19	ドイチェ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（年4回決算型）Bコース（為替ヘッジなし）　愛称：金のがちょう	ドイチェ	14,731 +1	2025年 06月27日	1.55	4
20	グローバルドライブ（年1回決算型）限定為替ヘッジ	AMOne	12,711 +56	2025年 06月27日	1.81	1
21	グローバルドライブ（年1回決算型）為替ヘッジなし	AMOne	22,883 +74	2025年 06月27日	22.37	1
22	クルーズコントロール	AMOne	13,719 +30	2025年 06月27日	69.19	2
23	DIAMワールド･リート･インカム･オープン（毎月決算コース）　愛称：世界家主倶楽部	AMOne	5,561 +16	2025年 06月27日	505.39	12
24	ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン	JPモルガン	8,155 +21	2025年 06月27日	108.82	2
25	ＭＨＡＭスリーウェイオープン	AMOne	10,088 +30	2025年 06月27日	61.53	2

分類：分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。