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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
海外その他資産　（23件）
1	ティー・ロウ・プライス　キャピタル・アプリシエーション・ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	ティ・ロウ・プライス	9,959 +10	2025年 12月04日	25.53	1
2	ティー・ロウ・プライス　キャピタル・アプリシエーション・ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	ティ・ロウ・プライス	10,027 -22	2025年 12月04日	1,950.89	1
3	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）	アモーヴァAM	10,146 +104	2025年 12月04日	30.10	4
4	ダイワ・US－REIT・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	大和アセット	13,151 -26	2025年 12月04日	106.69	6
5	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	ピクテ	37,746 -170	2025年 12月04日	7,738.68	1
6	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	アモーヴァAM	11,608 +121	2025年 12月04日	238.62	12
7	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年2回決算型）	アモーヴァAM	20,575 +214	2025年 12月04日	60.59	2
8	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	アモーヴァAM	7,667 +105	2025年 12月04日	5.51	12
9	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）	アモーヴァAM	11,728 +160	2025年 12月04日	6.03	2
10	ダイワ・US－REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	大和アセット	37,189 -71	2025年 12月04日	665.35	1
11	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）	ピクテ	19,066 -22	2025年 12月04日	2,087.43	1
12	ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	アモーヴァAM	7,257 +102	2025年 12月04日	11.02	12
13	ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）	アモーヴァAM	13,255 +185	2025年 12月04日	0.79	2
14	ミューズニッチ米国BDCファンド（毎月分配型）	アモーヴァAM	10,883 +117	2025年 12月04日	52.55	12
15	ミューズニッチ米国BDCファンド（年2回決算型）	アモーヴァAM	24,657 +262	2025年 12月04日	11.44	2
16	新光US－REITオープン（年１回決算型）　愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）	AMOne	24,907 -70	2025年 12月04日	118.50	1
17	iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンド	ブラックロック	26,883 -47	2025年 12月04日	7.70	1
18	iシェアーズコモディティインデックス・ファンド	ブラックロック	10,858 +33	2025年 12月04日	16.50	1
19	iシェアーズゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）	ブラックロック	45,118 -188	2025年 12月04日	763.89	1
20	新光US－REITオープン　愛称：ゼウス	AMOne	1,608 -4	2025年 12月04日	3,271.05	12
21	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）	AMOne	13,386 -45	2025年 12月04日	17.80	12
22	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）	AMOne	7,842 -1	2025年 12月04日	7.75	12
23	フィデリティ・USリートファンドB（為替ヘッジなし）	フィデリティ	2,826 -1	2025年 12月04日	7,237.50	12

分類：分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。