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No.	ファンド名	運用会社	基準価額（円）／前日比（円）	基準価額日付	純資産総額（億円）	決算回数
海外その他資産　（21件）
1	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）	アモーヴァAM	10,020 +101	2025年 11月04日	29.76	4
2	ダイワ・US－REIT・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	大和アセット	13,014 +60	2025年 11月04日	103.95	6
3	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	ピクテ	35,786 +199	2025年 11月04日	6,924.84	1
4	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	アモーヴァAM	11,334 +120	2025年 11月04日	228.42	12
5	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年2回決算型）	アモーヴァAM	19,943 +208	2025年 11月04日	59.89	2
6	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	アモーヴァAM	7,512 +64	2025年 11月04日	5.54	12
7	新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）	アモーヴァAM	11,470 +90	2025年 11月04日	5.71	2
8	ダイワ・US－REIT・オープン（年1回決算型）為替ヘッジなし	大和アセット	36,688 +169	2025年 11月04日	659.87	1
9	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）	ピクテ	18,300 +131	2025年 11月04日	1,954.38	1
10	ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	アモーヴァAM	7,109 +61	2025年 11月04日	10.98	12
11	ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジあり・年2回決算型）	アモーヴァAM	12,973 +111	2025年 11月04日	0.77	2
12	ミューズニッチ米国BDCファンド（毎月分配型）	アモーヴァAM	10,623 +113	2025年 11月04日	51.83	12
13	ミューズニッチ米国BDCファンド（年2回決算型）	アモーヴァAM	23,897 +255	2025年 11月04日	11.66	2
14	新光US－REITオープン（年１回決算型）　愛称：ゼウスⅡ（年1回決算型）	AMOne	24,619 +101	2025年 11月04日	118.32	1
15	iシェアーズ先進国リートインデックス・ファンド	ブラックロック	26,495 +73	2025年 11月04日	7.57	1
16	iシェアーズコモディティインデックス・ファンド	ブラックロック	10,842 +184	2025年 11月04日	16.51	1
17	iシェアーズゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし）	ブラックロック	42,796 -65	2025年 11月04日	703.70	1
18	新光US－REITオープン　愛称：ゼウス	AMOne	1,604 +7	2025年 11月04日	3,302.34	12
19	バンクローン・ファンド（ヘッジなし）	AMOne	13,342 +37	2025年 11月04日	17.85	12
20	バンクローン・ファンド（ヘッジあり）	AMOne	7,876 +4	2025年 11月04日	7.87	12
21	フィデリティ・USリートファンドB（為替ヘッジなし）	フィデリティ	2,841 +5	2025年 11月04日	7,283.79	12

分類：分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書（交付目論見書）」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。