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No. ファンド名 運用
会社
分類 基準
価額
(円)

前日比(円)
基準
価額
日付
純資産
総額
(億円)
決算
回数
販売
チャネル
サービス等
海外株式型 (62件)
1 One/フィデリティ・ブルーチップ・グロース株式ファンド(成長型) AMOne 14,267
+203
2024年
11月21日
452.85 2
2 たわらノーロード S&P500 AMOne 17,296
+25
2024年
11月21日
733.95 1
3 ティー・ロウ・プライス 米国オールキャップ株式ファンド ティ・ロウ・プライス 17,291
+71
2024年
11月21日
2,041.83 1
4 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA年2回決算(分配重視) キャピタル 16,649
+41
2024年
11月21日
103.10 2
5 ティー・ロウ・プライス 米国成長株式ファンド 愛称:アメリカン・ロイヤルロード ティ・ロウ・プライス 25,101
+61
2024年
11月21日
5,023.22 1
6 キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA キャピタル 28,442
+69
2024年
11月21日
2,052.97 1
7 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 愛称:未来の世界(新興国) AMOne 20,271
+259
2024年
11月21日
783.29 1
8 たわらノーロード 新興国株式 AMOne 20,963
+13
2024年
11月21日
283.32 1
9 たわらノーロード 先進国株式 AMOne 35,647
+24
2024年
11月21日
7,129.75 1
10 米国小型バリュー株ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 愛称:アメリカン・エンジェル AMOne 11,555
+8
2024年
11月21日
7.72 2
11 米国小型バリュー株ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 愛称:アメリカン・エンジェル AMOne 12,228
+28
2024年
11月21日
233.14 2
12 新光ピュア・インド株式ファンド AMOne 19,517
+27
2024年
11月21日
2,611.25 1
13 JPM・BRICS5・ファンド 愛称:ブリックス・ファイブ JPモルガン 32,670
+144
2024年
11月21日
198.72 1
14 マシューズ・アジア株式ファンド 愛称:パシフィック・タイガー AMOne 13,734
+246
2024年
11月21日
27.09 1
15 野村つみたて外国株投信 野村アセット 27,731
+19
2024年
11月21日
1,702.77 1
16 フィッシャーUSマイクロ株式ファンド AMOne 26,175
+136
2024年
11月21日
174.33 1
17 アジア・ヘルスケア株式ファンド 日興アセット 10,121
+179
2024年
11月21日
55.05 2
18 米国厳選成長株集中投資ファンドBコース(為替ヘッジなし) 愛称:新世紀アメリカ~Yes,We Can!~ AMOne 13,222
+151
2024年
11月21日
71.93 2
19 米国厳選成長株集中投資ファンドAコース(為替ヘッジあり) 愛称:新世紀アメリカ~Yes,We Can!~ AMOne 10,296
+7
2024年
11月21日
2.57 2
20 iシェアーズ 先進国株式インデックス・ファンド
ノーロードファンド
ブラックロック 46,879
+58
2024年
11月21日
50.62 1
21 iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド
ノーロードファンド
ブラックロック 62,569
+117
2024年
11月21日
564.58 1
22 iシェアーズ 新興国株式インデックス・ファンド
ノーロードファンド
ブラックロック 22,756
+6
2024年
11月21日
15.51 1
23 世界高配当株セレクト(目標払出し型)(毎月決算・為替ヘッジなしコース) AMOne 6,208
-67
2024年
11月21日
1,199.67 12
24 世界高配当株セレクト(目標払出し型)(毎月決算・為替ヘッジありコース) AMOne 3,579
-23
2024年
11月21日
73.81 12
25 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) ニッセイ 2,843
-34
2024年
11月21日
266.51 12
26 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) ピクテ 2,689
+31
2024年
11月21日
837.72 12
27 サザンアジア・オールスター株式ファンド AMOne 13,503
+101
2024年
11月21日
46.19 1
28 JA海外株式ファンド 農中全共連 44,148
+224
2024年
11月21日
12.07 1
29 netWIN GSテクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり) ゴールドマン 16,275
-32
2024年
11月21日
1,616.39 2
30 netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし) ゴールドマン 38,267
-16
2024年
11月21日
12,184.15 2

分類:分類は、投信協会分類です。

上記、投資信託は、主に国内外の株式や債券などをそれぞれ投資対象としています。この投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券の値動き、為替相場の変 動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むことがあります。したがって、元本が保証されたものではありません。本サイトに掲載された投資信託の情報は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。取得の申し込みにあたっては「投資信託説明書(交付目論見書)」をお渡ししますので、必ず内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

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