新・ミューズニッチ米国BDCファンド（為替ヘッジなし・年4回分配型）
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基準価額等（※基準価額は当日の21時30分頃更新予定です）
| 基準価額（基準日） | 10,966円 （2024年11月22日） | 前日比 | |
|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 分類 | ||
| 決算日 | 02/20 05/20 08/20 11/20 | 決算回数 | |
| 設定日 | 2024年08月21日 | 投信積立サービス | － |
| NISA成長投資枠 | 〇 | NISAつみたて投資枠 | － |
過去6期の決算実績
| 決算日 | 基準価額（円） | 純資産（億円） | 分配金（税引前、円） |
|---|---|---|---|
| 2024年11月20日 | 11,046 | 0.21 | 180.00 |
リターン（％）
| 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | |
|---|---|---|---|---|
| 累積リターン（税引前） |
累積リターンは、ある一定期間のファンドの収益率を累積ベースでパーセンテージ表示したもの。
投資信託にかかるリスクと費用
| 投資信託にかかるリスクについて | 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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|---|---|
| 投資信託にかかる費用について | 当社が取り扱う投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.3％（税込み）の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用（信託報酬：信託財産の日々の純資産総額に対して最大2.09％（税込み・年率））のほか、一部で運用成績に応じた成功報酬をご負担いただくものがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額（上限額等を含む）は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。
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商号等：みずほ証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第94号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、
一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
情報提供：株式会社QUICK
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