netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース（為替ヘッジなし）

基準価額等

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基準価額（基準日）	43,300円 （2026年03月18日）	前日比	+243
純資産総額	13,928.77億円	分類
決算日	05/30 11/30	決算回数	2回／年
設定日	1999年11月29日	投信積立サービス	〇
NISA成長投資枠	〇	NISAつみたて投資枠	－

• *基準価額は当日の21時30分頃更新予定です。

過去6期の決算実績

決算日	基準価額（円）	純資産（億円）	分配金（税引前、円）
2025年12月01日	44,417	14,549.16	500.00
2025年05月30日	35,423	11,885.25	500.00
2024年12月02日	37,109	11,820.74	500.00
2024年05月30日	35,062	11,164.37	500.00
2023年11月30日	27,779	8,588.23	500.00
2023年05月30日	23,877	7,740.79	500.00

パフォーマンス

累積リターン（％）

3ヵ月	6ヵ月	1年	3年	5年
-3.91	6.06	20.03	133.21	135.80

• *累積リターンは、ある一定期間のファンドの収益率を累積ベースでパーセンテージ表示したもの。
• *リターンの各期間等およびランキング表示は2026年02月末現在のものです。なお、リターンは分配金込みで計算しており、購入時手数料（税込）および分配金にかかる税金などは考慮しておりません。

シャープレシオ

1年	3年	5年
1.30	1.37	0.87

• *シャープレシオ1年およびランキング表示は2026年03月13日現在のものです。
• *シャープレシオ3年、5年およびランキング表示は2026年02月末現在のものです。

投資信託にかかるリスクと費用

投資信託にかかるリスクについて

• 投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります）に投資しますので、市場環境や組入有価証券の発行者にかかる信用状況の変化等により基準価額は変動します。したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

投資信託にかかる費用について

• 当社が取り扱う投資信託のご購入にあたっては、ご購入金額に対して最大3.3％（税込み）の購入時手数料をご負担いただきます。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して最大0.5％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、運用管理費用（信託報酬：信託財産の日々の純資産総額に対して最大2.288％（税込み・年率））のほか、一部で運用成績に応じた成功報酬をご負担いただくものがあります。また、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。その他の費用は定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件等に応じて異なるものがあるため、当該費用および合計額等を表示することができません。なお、お客さまにご負担いただく手数料等の合計額（上限額等を含む）は、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

• *上記は、みずほ証券でご購入いただける公募国内投資信託について記載したものです。外国投資信託の場合も、購入時手数料や換金時手数料のほか、運用管理費用等、保有期間中に間接的にご負担いただく費用があります。また、上記は今後予告なく変更される場合があります。ご投資にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面をよくお読みいただき、ご自身でご判断ください。